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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 395.00 | 55 785.00 | 1 609.00 | 57 395.00 |
040 Immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 665.00 | 55 785.00 | 34 879.00 | 90 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
072 Créances – Autres | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
084 Disponibilités | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
110 Total général Actif | 100 757.00 | 55 785.00 | 44 971.00 | 100 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 217.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 658.00 | | | 175 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 661.00 | | | 178 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 186.00 | | | 98 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
252 Charges sociales | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
256 Dotations aux provisions | 650.00 | | | 650.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 906.00 | | | 193 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 244.00 | | | -15 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 557.00 | | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 789.00 | | | -19 789.00 |