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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 653.00 | 4 821.00 | 1 832.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 653.00 | 4 821.00 | 1 832.00 | 6 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 845.00 | 1 820.00 | 20 026.00 | 21 845.00 |
BZ Autres créances | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CF Disponibilités | 97 995.00 | | 97 995.00 | 97 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 165.00 | 1 820.00 | 129 346.00 | 131 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 819.00 | 6 641.00 | 131 178.00 | 137 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | 64 343.00 | 62 190.00 | | 64 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813.00 | 2 153.00 | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 76 178.00 | 75 365.00 | | 76 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 17.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 029.00 | 87 481.00 | | 19 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 313.00 | 9 906.00 | | 7 313.00 |
EA Autres dettes | 28 520.00 | 65 746.00 | | 28 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 000.00 | 163 151.00 | | 55 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 178.00 | 238 516.00 | | 131 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 000.00 | 163 151.00 | | 55 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 929.00 | | 215 929.00 | 215 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 929.00 | | 215 929.00 | 215 929.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 488.00 | 18 032.00 | | 16 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 196.00 | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 380.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 930.00 | 229 377.00 | | 215 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 117.00 | 227 224.00 | | 215 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813.00 | 2 153.00 | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 751.00 | | 902.00 | 5 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751.00 | | 902.00 | 5 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 186.00 | 635.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 186.00 | 635.00 | | 4 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
UX Autres créances clients | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | 4 169.00 | | 4 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 302.00 | 2 217.00 | | 2 302.00 |
ST Autres comptes | 6 520.00 | 6 875.00 | | 6 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 054.00 | 3 060.00 | | 3 054.00 |
YT Sous‐traitance | 130 351.00 | 141 498.00 | | 130 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 769.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | 293.00 | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 210.00 | 4 462.00 | | 5 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 492.00 | 43 579.00 | | 37 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 896.00 | 28 979.00 | | 27 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 228.00 | 155 417.00 | | 142 228.00 |