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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 880.00 | 12 974.00 | 7 906.00 | 20 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 650.00 | 13 948.00 | 14 702.00 | 28 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 989 609.00 | 24 712.00 | 964 896.00 | 989 609.00 |
BZ Autres créances | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 499.00 | | 170 499.00 | 170 499.00 |
CF Disponibilités | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 035.00 | 24 712.00 | 1 184 322.00 | 1 209 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 685.00 | 38 660.00 | 1 199 024.00 | 1 237 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 757.00 | | | 757.00 |
DG Autres réserves | 152 207.00 | | | 152 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
DL TOTAL (I) | 196 717.00 | | | 196 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 099.00 | | | 842 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 745.00 | | | 130 745.00 |
EA Autres dettes | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 308.00 | | | 1 002 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 024.00 | | | 1 199 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 308.00 | | | 1 002 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 846.00 | | 380 846.00 | 380 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 846.00 | | 380 846.00 | 380 846.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 532.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 071.00 | | | 381 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 067.00 | | | 343 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 801.00 | | 849.00 | 27 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 031.00 | | 849.00 | 20 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 416.00 | 3 532.00 | | 10 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 442.00 | 3 532.00 | | 9 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 099.00 | 842 099.00 | | 842 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
UX Autres créances clients | 931 714.00 | 931 714.00 | | 931 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 291.00 | 1 001 495.00 | 6 796.00 | 1 008 291.00 |
VW T.V.A. | 84 184.00 | 84 184.00 | | 84 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 308.00 | 1 002 308.00 | | 1 002 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
ST Autres comptes | 85 114.00 | | | 85 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
YT Sous‐traitance | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 842.00 | | | 172 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |