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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 273 641.00 | 13 307.00 | 260 334.00 | 273 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 068.00 | 55 656.00 | 13 412.00 | 69 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 053.00 | 82 455.00 | 512 597.00 | 595 053.00 |
BT Marchandises | 800 999.00 | 30 434.00 | 770 564.00 | 800 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 542.00 | | 271 542.00 | 271 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 856.00 | | 355 856.00 | 355 856.00 |
BZ Autres créances | 74 119.00 | | 74 119.00 | 74 119.00 |
CF Disponibilités | 675 063.00 | | 675 063.00 | 675 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 365.00 | 30 434.00 | 2 150 931.00 | 2 181 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 419.00 | 112 890.00 | 2 663 528.00 | 2 776 419.00 |
CU Autres participations | 252 343.00 | 13 492.00 | 238 850.00 | 252 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 906.00 | 857 321.00 | | 1 039 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 625.00 | 182 584.00 | | 219 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 531.00 | 1 204 906.00 | | 1 424 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 185.00 | 232 972.00 | | 582 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 489.00 | 120 489.00 | | 108 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 658.00 | | | 210 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 797.00 | 63 346.00 | | 127 797.00 |
EA Autres dettes | 209 866.00 | 16 667.00 | | 209 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 997.00 | 433 476.00 | | 1 238 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 528.00 | 1 638 382.00 | | 2 663 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 326.00 | 433 476.00 | | 1 094 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 504.00 | 25 459.00 | | 43 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 504.00 | 25 459.00 | | 43 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 659.00 | 210 659.00 | | 210 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 866.00 | 209 866.00 | | 209 866.00 |
UX Autres créances clients | 355 856.00 | 355 856.00 | | 355 856.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 186.00 | 445 515.00 | 128 039.00 | 582 186.00 |
VI Groupe et associés | 100 489.00 | 100 489.00 | | 100 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 264.00 | 433 264.00 | | 433 264.00 |
VW T.V.A. | 101 712.00 | 101 712.00 | | 101 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 997.00 | 1 094 326.00 | 136 039.00 | 1 238 997.00 |