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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 149.00 | 33 839.00 | 124 311.00 | 158 149.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 158 149.00 | 33 839.00 | 124 311.00 | 158 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 465.00 | 5 422.00 | 1 637 043.00 | 1 642 465.00 |
BZ Autres créances | 885 556.00 | | 885 556.00 | 885 556.00 |
CF Disponibilités | 640 495.00 | | 640 495.00 | 640 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 757.00 | 5 422.00 | 3 189 335.00 | 3 194 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 907.00 | 39 261.00 | 3 313 646.00 | 3 352 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 500 238.00 | 479 883.00 | | 500 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 375.00 | 20 355.00 | | 190 375.00 |
DL TOTAL (I) | 704 363.00 | 513 988.00 | | 704 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 369.00 | 600 040.00 | | 688 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 448.00 | 8 077.00 | | 268 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 607.00 | 1 754 154.00 | | 1 246 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 428.00 | 362 511.00 | | 396 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 459.00 | | |
EA Autres dettes | 9 431.00 | 21 023.00 | | 9 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 283.00 | 2 822 264.00 | | 2 609 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 646.00 | 3 336 253.00 | | 3 313 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 835.00 | 2 814 187.00 | | 2 340 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 561 174.00 | | 3 561 174.00 | 3 561 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 174.00 | | 3 561 174.00 | 3 561 174.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 403.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 816.00 | 11 850.00 | | 25 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | -80.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | -80.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 8 308.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 991.00 | 2 557.00 | | 30 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 588.00 | 4 778 166.00 | | 3 594 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 213.00 | 4 757 810.00 | | 3 404 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 375.00 | 20 355.00 | | 190 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 149.00 | | 24 414.00 | 158 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 414.00 | 158 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 414.00 | 158 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 149.00 | | 24 414.00 | 158 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 436.00 | 16 403.00 | | 17 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 436.00 | 16 403.00 | | 17 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 607.00 | 1 246 607.00 | | 1 246 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 959.00 | 1 635 959.00 | | 1 635 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VB T. V. A. | 114 252.00 | 114 252.00 | | 114 252.00 |
VC Groupe et associés | 770 092.00 | 770 092.00 | | 770 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 369.00 | 688 369.00 | | 688 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 022.00 | 2 528 022.00 | | 2 528 022.00 |
VW T.V.A. | 340 470.00 | 340 470.00 | | 340 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 835.00 | 2 340 835.00 | | 2 340 835.00 |