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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 970 974.00 | | 1 970 974.00 | 1 970 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 999.00 | 1 725.00 | 2 250 274.00 | 2 251 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BZ Autres créances | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CF Disponibilités | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 157.00 | 1 725.00 | 2 281 432.00 | 2 283 157.00 |
CU Autres participations | 279 300.00 | | 279 300.00 | 279 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 000.00 | | | 1 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DG Autres réserves | 92 344.00 | | | 92 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 283.00 | | | 1 387 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 442.00 | | | 882 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 149.00 | | | 894 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 432.00 | | | 2 281 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 149.00 | | | 894 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 503.00 | | -46 008.00 | 2 320 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 496.00 | 2 251 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 496.00 | 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | | 22 496.00 | 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318 778.00 | | -68 504.00 | 2 318 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725.00 | 862.00 | 862.00 | 1 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | 862.00 | 862.00 | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 970 974.00 | | 1 970 974.00 | 1 970 974.00 |
UX Autres créances clients | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 882 442.00 | 882 442.00 | | 882 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 966.00 | 28 992.00 | 1 970 974.00 | 1 999 966.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 149.00 | 894 149.00 | | 894 149.00 |