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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 750.00 | 4 650.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896.00 | 895.00 | 1 001.00 | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 366.00 | 85 975.00 | 92 391.00 | 178 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 498.00 | | 71 498.00 | 71 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 710.00 | 87 620.00 | 207 090.00 | 294 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 175.00 | 51 282.00 | 65 893.00 | 117 175.00 |
BZ Autres créances | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
CF Disponibilités | 108 846.00 | | 108 846.00 | 108 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 176.00 | 51 282.00 | 212 894.00 | 264 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 886.00 | 138 902.00 | 419 984.00 | 558 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 674.00 | 44 585.00 | | 44 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69.00 | 90.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 53 543.00 | 53 474.00 | | 53 543.00 |
DP Provisions pour risques | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 989.00 | 68 631.00 | | 98 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 468.00 | 52 739.00 | | 60 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 639.00 | 114 613.00 | | 126 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 652.00 | 40 211.00 | | 19 652.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | 4 565.00 | | 2 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 207.00 | 33 707.00 | | 41 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 272.00 | 314 466.00 | | 349 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 984.00 | 367 941.00 | | 419 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 792.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
FG Production vendue services | 806 709.00 | | 806 709.00 | 806 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 523.00 | | 852 523.00 | 852 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 169.00 | |
GE Autres charges | | | 11 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 008.00 | 22 000.00 | | -10 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 829.00 | 793 319.00 | | 856 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 760.00 | 793 229.00 | | 856 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69.00 | 90.00 | | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 639.00 | 126 639.00 | | 126 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 989.00 | 52 009.00 | 46 980.00 | 98 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 824.00 | 147 325.00 | 71 498.00 | 218 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 272.00 | 302 292.00 | 46 980.00 | 349 272.00 |