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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 000.00 | 583 402.00 | 1 516 598.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 6 172 938.00 | 1 710 280.00 | 4 462 658.00 | 6 172 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 359 438.00 | 5 929 123.00 | 15 430 315.00 | 21 359 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 632 675.00 | 8 222 805.00 | 21 409 871.00 | 29 632 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 523.00 | | 1 954 523.00 | 1 954 523.00 |
BZ Autres créances | 240 309.00 | | 240 309.00 | 240 309.00 |
CF Disponibilités | 5 611 794.00 | | 5 611 794.00 | 5 611 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 810 447.00 | | 7 810 447.00 | 7 810 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 443 122.00 | 8 222 805.00 | 29 220 318.00 | 37 443 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 861 225.00 | -2 537 829.00 | | -2 861 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 413.00 | -323 396.00 | | 961 413.00 |
DK Provisions réglementées | 4 539 494.00 | 4 056 117.00 | | 4 539 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 682.00 | 1 231 892.00 | | 2 676 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 732 348.00 | 857 071.00 | | 732 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 348.00 | 857 071.00 | | 732 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 964 709.00 | 23 678 439.00 | | 21 964 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278 725.00 | 3 241 523.00 | | 3 278 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 471.00 | 253 296.00 | | 464 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 812.00 | 44 447.00 | | 61 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 811 288.00 | 27 259 275.00 | | 25 811 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 220 318.00 | 29 348 238.00 | | 29 220 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 644.00 | 5 348 465.00 | | 2 422 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 021 288.00 | | 5 021 288.00 | 5 021 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 021 288.00 | | 5 021 288.00 | 5 021 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 090 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 491 228.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 819.00 | 85 315.00 | | 20 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 819.00 | 576 543.00 | | 20 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 491 228.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381 498.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504 196.00 | 849 455.00 | | 504 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 936.00 | 1 722 181.00 | | 504 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 117.00 | -1 145 638.00 | | -484 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 107.00 | 4 908 852.00 | | 5 042 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 694.00 | 5 232 248.00 | | 4 080 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 413.00 | -323 396.00 | | 961 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 757 398.00 | | | 29 757 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 723.00 | 29 632 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 723.00 | 27 532 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 657 098.00 | | | 27 657 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 255 326.00 | 1 967 479.00 | | 6 255 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 403.00 | 140 000.00 | | 443 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 811 923.00 | 1 827 479.00 | | 5 811 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 056 117.00 | 504 196.00 | 20 819.00 | 4 056 117.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 071.00 | | 124 723.00 | 857 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 913 188.00 | 504 196.00 | 145 542.00 | 4 913 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 504 196.00 | 20 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 471.00 | 464 471.00 | | 464 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 523.00 | 1 954 523.00 | | 1 954 523.00 |
VB T. V. A. | 240 309.00 | 240 309.00 | | 240 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 910 810.00 | 1 800 891.00 | 7 292 126.00 | 21 910 810.00 |
VI Groupe et associés | 3 278 725.00 | | | 3 278 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 720 140.00 | | | 1 720 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 812.00 | 61 812.00 | | 61 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 953.00 | 2 198 653.00 | 300.00 | 2 198 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 811 288.00 | 2 422 644.00 | 7 292 126.00 | 25 811 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
ST Autres comptes | 389 040.00 | | | 389 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
YT Sous‐traitance | 158 505.00 | | | 158 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 267 706.00 | | | 267 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322 436.00 | | | 322 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 169.00 | | | 130 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 430.00 | | | 640 430.00 |