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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 202.00 | 3 339.00 | 15 863.00 | 19 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 529.00 | 3 666.00 | 15 863.00 | 19 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 72 913.00 | | 72 913.00 | 72 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 925.00 | | 73 925.00 | 73 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 453.00 | 3 666.00 | 89 787.00 | 93 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 698.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 4 187.00 | 1 112.00 | | 4 187.00 |
DH Report à nouveau | | -4 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 556.00 | 7 704.00 | | 3 556.00 |
DL TOTAL (I) | 62 603.00 | 59 047.00 | | 62 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 083.00 | 2 097.00 | | 14 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 607.00 | | 4 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 571.00 | 2 997.00 | | 3 571.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 184.00 | 6 386.00 | | 27 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 787.00 | 65 434.00 | | 89 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 184.00 | 4 906.00 | | 27 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639.00 | | | 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 214.00 | 2 514.00 | | 2 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 215.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 215.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 511.00 | -215.00 | | 3 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 695.00 | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 518.00 | 35 971.00 | | 35 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 962.00 | 28 267.00 | | 31 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 556.00 | 7 704.00 | | 3 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 985.00 | | 19 202.00 | 13 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 658.00 | 19 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 658.00 | 19 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327.00 | | | 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 658.00 | | 19 202.00 | 13 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 985.00 | 3 339.00 | 13 658.00 | 13 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 658.00 | 3 339.00 | 13 658.00 | 13 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 787.00 | 1 260.00 | | 4 787.00 |
ST Autres comptes | 13 176.00 | 19 952.00 | | 13 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 248.00 | 129.00 | | 4 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | 453.00 | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | 453.00 | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 656.00 | 7 194.00 | | 6 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 777.00 | 2 973.00 | | 5 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 211.00 | 21 341.00 | | 22 211.00 |