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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288 000.00 | 815 146.00 | 472 854.00 | 1 288 000.00 |
AP Constructions | 3 899 799.00 | 2 457 275.00 | 1 442 524.00 | 3 899 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 746 050.00 | 13 118 097.00 | 7 627 953.00 | 20 746 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 934 650.00 | 16 391 319.00 | 9 543 331.00 | 25 934 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 055.00 | | 1 546 055.00 | 1 546 055.00 |
BZ Autres créances | 372 608.00 | | 372 608.00 | 372 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 534.00 | | 1 004 534.00 | 1 004 534.00 |
CF Disponibilités | 1 605 562.00 | | 1 605 562.00 | 1 605 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 459.00 | | 4 530 459.00 | 4 530 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 465 110.00 | 16 391 319.00 | 14 073 791.00 | 30 465 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 809 150.00 | -4 637 986.00 | | -3 809 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 016.00 | 828 836.00 | | 1 086 016.00 |
DK Provisions réglementées | 3 247 626.00 | 3 759 446.00 | | 3 247 626.00 |
DL TOTAL (I) | 564 492.00 | -9 705.00 | | 564 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 621 644.00 | 727 514.00 | | 621 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 644.00 | 727 514.00 | | 621 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 184 579.00 | 11 694 254.00 | | 10 184 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197 594.00 | 2 158 175.00 | | 2 197 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 124.00 | 246 822.00 | | 466 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 357.00 | 34 523.00 | | 39 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 887 654.00 | 14 133 774.00 | | 12 887 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 073 791.00 | 14 851 583.00 | | 14 073 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 819.00 | 4 084 041.00 | | 2 195 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 998 360.00 | | 3 998 360.00 | 3 998 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 360.00 | | 3 998 360.00 | 3 998 360.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 819.00 | 461 588.00 | | 511 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 819.00 | 461 588.00 | | 511 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 780.00 | 461 588.00 | | 474 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 179.00 | 4 118 041.00 | | 4 510 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 163.00 | 3 289 205.00 | | 3 424 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 016.00 | 828 836.00 | | 1 086 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 040 520.00 | | | 26 040 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801.00 | | | 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 870.00 | 25 934 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 870.00 | 24 645 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 751 720.00 | | | 24 751 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 660 113.00 | 1 731 206.00 | | 14 660 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801.00 | | | 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729 237.00 | 85 909.00 | | 729 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 930 075.00 | 1 645 297.00 | | 13 930 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 759 446.00 | | 511 819.00 | 3 759 446.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727 514.00 | | 105 870.00 | 727 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 486 960.00 | | 617 689.00 | 4 486 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 511 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 124.00 | 466 124.00 | | 466 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 055.00 | 1 546 055.00 | | 1 546 055.00 |
VB T. V. A. | 372 608.00 | 372 608.00 | | 372 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 845.00 | 134 845.00 | | 134 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 049 734.00 | 1 541 645.00 | 6 693 189.00 | 10 049 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 197 594.00 | 13 849.00 | | 2 197 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491 026.00 | | | 1 491 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 363.00 | 1 920 363.00 | | 1 920 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 887 654.00 | 2 195 819.00 | 6 693 189.00 | 12 887 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
ST Autres comptes | 570 373.00 | | | 570 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
YT Sous‐traitance | 164 901.00 | | | 164 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 221 653.00 | | | 221 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247 685.00 | | | 247 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 066.00 | | | 153 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 346.00 | | | 809 346.00 |