| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 000.00 | 444 301.00 | 199 699.00 | 644 000.00 |
AP Constructions | 1 988 671.00 | 1 365 377.00 | 623 293.00 | 1 988 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 103 313.00 | 6 970 352.00 | 3 132 961.00 | 10 103 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 736 816.00 | 8 780 863.00 | 3 955 954.00 | 12 736 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 956.00 | | 769 956.00 | 769 956.00 |
BZ Autres créances | 208 401.00 | | 208 401.00 | 208 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 910.00 | | 650 910.00 | 650 910.00 |
CF Disponibilités | 1 414 973.00 | | 1 414 973.00 | 1 414 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 194.00 | | 204 194.00 | 204 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 434.00 | | 3 248 434.00 | 3 248 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 985 250.00 | 8 780 863.00 | 7 204 388.00 | 15 985 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 736 343.00 | -4 534 259.00 | | -3 736 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 351.00 | 797 916.00 | | 1 104 351.00 |
DK Provisions réglementées | 3 132 961.00 | 3 806 815.00 | | 3 132 961.00 |
DL TOTAL (I) | 540 969.00 | 110 472.00 | | 540 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 773.00 | 353 167.00 | | 301 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 773.00 | 353 167.00 | | 301 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 447 877.00 | 5 251 910.00 | | 4 447 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 745.00 | 1 413 478.00 | | 1 446 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 449.00 | 99 494.00 | | 449 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 573.00 | 12 453.00 | | 17 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 361 645.00 | 6 777 334.00 | | 6 361 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 388.00 | 7 240 974.00 | | 7 204 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 957.00 | 2 329 457.00 | | 1 330 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 041 779.00 | | 2 041 779.00 | 2 041 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 779.00 | | 2 041 779.00 | 2 041 779.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 854.00 | 674 192.00 | | 673 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 921.00 | 674 192.00 | | 686 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686 921.00 | 674 192.00 | | 686 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 702.00 | 2 406 583.00 | | 2 728 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 351.00 | 1 608 667.00 | | 1 624 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 351.00 | 797 916.00 | | 1 104 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 788 210.00 | | | 12 788 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | | | 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 394.00 | 12 736 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 394.00 | 12 091 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 143 378.00 | | | 12 143 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 931 821.00 | 849 042.00 | | 7 931 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | | | 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 348.00 | 42 952.00 | | 401 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 529 639.00 | 806 090.00 | | 7 529 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 806 815.00 | | 673 854.00 | 3 806 815.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 167.00 | | 51 394.00 | 353 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 159 982.00 | | 725 248.00 | 4 159 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 673 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 449.00 | 449 449.00 | | 449 449.00 |
UX Autres créances clients | 769 956.00 | 769 956.00 | | 769 956.00 |
VB T. V. A. | 208 401.00 | 208 401.00 | | 208 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 447 877.00 | 847 082.00 | 3 600 795.00 | 4 447 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 446 745.00 | 16 852.00 | | 1 446 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 032.00 | | | 804 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 194.00 | 204 194.00 | | 204 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 551.00 | 1 182 551.00 | | 1 182 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 361 645.00 | 1 330 957.00 | 3 600 795.00 | 6 361 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
ST Autres comptes | 239 500.00 | | | 239 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
YT Sous‐traitance | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 947.00 | | | 116 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 042.00 | | | 142 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 932.00 | | | 336 932.00 |