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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 38 707 192.00 | 38 577 000.00 | 130 192.00 | 38 707 192.00 |
CF Disponibilités | 404 927.00 | | 404 927.00 | 404 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 112 119.00 | 38 577 000.00 | 535 119.00 | 39 112 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 117 119.00 | 38 582 000.00 | 535 119.00 | 39 117 119.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 487.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 25 472 686.00 | 9 251.00 | | 25 472 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 346 541.00 | 25 466 648.00 | | -38 346 541.00 |
DL TOTAL (I) | -12 833 155.00 | 25 513 386.00 | | -12 833 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333 105.00 | 12 295 112.00 | | 13 333 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 111.00 | | 9 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 269.00 | 943 846.00 | | 25 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 368 274.00 | 13 248 069.00 | | 13 368 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 119.00 | 38 761 456.00 | | 535 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 582 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 747 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 249 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 261 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 086 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 086 802.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 910 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 910 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 176 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 894.00 | 945 413.00 | | 84 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 783.00 | 27 627 011.00 | | 497 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 844 324.00 | 2 160 363.00 | | 38 844 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 346 541.00 | 25 466 648.00 | | -38 346 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 577 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 577 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 577 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333 105.00 | 13 333 105.00 | | 13 333 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 707 192.00 | 38 707 192.00 | | 38 707 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 707 192.00 | 38 707 192.00 | | 38 707 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 368 274.00 | 13 368 274.00 | | 13 368 274.00 |