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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AH Fonds commercial | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 657.00 | 37 677.00 | 14 979.00 | 52 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 457.00 | 40 756.00 | 79 700.00 | 120 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 317.00 | | 218 317.00 | 218 317.00 |
BZ Autres créances | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CF Disponibilités | 521 220.00 | | 521 220.00 | 521 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 014.00 | | 757 014.00 | 757 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 471.00 | 40 756.00 | 836 715.00 | 877 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 048.00 | 26 692.00 | | 44 048.00 |
DH Report à nouveau | | -29 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 557.00 | 87 195.00 | | 136 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 192 827.00 | 95 048.00 | | 192 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 285.00 | 45 028.00 | | 143 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 495.00 | 49 318.00 | | 21 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 302.00 | 450 352.00 | | 470 302.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | 850.00 | | 8 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 888.00 | 549 941.00 | | 643 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 715.00 | 644 990.00 | | 836 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 023.00 | | 2 355 023.00 | 2 355 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 023.00 | | 2 355 023.00 | 2 355 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | 14 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431.00 | 9 981.00 | | 2 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143.00 | 10 000.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574.00 | 19 981.00 | | 2 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 736.00 | 22 461.00 | | 28 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 048.00 | 22 461.00 | | 29 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 475.00 | -2 480.00 | | -26 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 093.00 | 2 153 833.00 | | 2 542 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 536.00 | 2 066 638.00 | | 2 405 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 557.00 | 87 195.00 | | 136 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 378.00 | | 5 898.00 | 119 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 820.00 | 120 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 820.00 | 52 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 578.00 | | 5 898.00 | 51 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 544.00 | 5 032.00 | 4 820.00 | 40 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 465.00 | 5 032.00 | 4 820.00 | 37 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 312.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 287.00 | 284 287.00 | | 284 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 845.00 | 102 845.00 | | 102 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 218 317.00 | 218 317.00 | | 218 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VI Groupe et associés | 143 285.00 | 143 285.00 | | 143 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 945.00 | 235 794.00 | 4 151.00 | 239 945.00 |
VW T.V.A. | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 888.00 | 643 888.00 | | 643 888.00 |