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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 292.00 | 99 292.00 | | 99 292.00 |
AN Terrains | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 665 000.00 | 141 793.00 | 523 207.00 | 665 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 266.00 | 185 569.00 | 269 697.00 | 455 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 557.00 | 426 653.00 | 1 217 904.00 | 1 644 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 388.00 | | 829 388.00 | 829 388.00 |
BZ Autres créances | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 453.00 | | 869 453.00 | 869 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 011.00 | 426 653.00 | 2 087 357.00 | 2 514 011.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 600.00 | 336 600.00 | | 336 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 556 347.00 | 556 347.00 | | 556 347.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 707.00 | -864 891.00 | | -1 196 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 736.00 | -331 816.00 | | -53 736.00 |
DL TOTAL (I) | -330 496.00 | -276 760.00 | | -330 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 053.00 | 751 343.00 | | 621 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 293.00 | 1 301 220.00 | | 1 576 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 807.00 | 26 695.00 | | 26 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 701.00 | 232 933.00 | | 193 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 853.00 | 2 312 191.00 | | 2 417 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 357.00 | 2 035 431.00 | | 2 087 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 576 293.00 | | | 1 576 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 971.00 | | 627 971.00 | 627 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 971.00 | | 627 971.00 | 627 971.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 060.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 742.00 | 642 778.00 | | 645 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 478.00 | 974 594.00 | | 699 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 736.00 | -331 816.00 | | -53 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 608.00 | | 949.00 | 1 643 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 292.00 | | | 99 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 317.00 | | 949.00 | 1 404 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 593.00 | 68 060.00 | | 358 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 292.00 | | | 99 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 302.00 | 68 060.00 | | 259 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
UX Autres créances clients | 829 388.00 | 829 388.00 | | 829 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 425.00 | 131 993.00 | 488 433.00 | 620 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 293.00 | 1 576 293.00 | | 1 576 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 936.00 | 860 936.00 | | 860 936.00 |
VW T.V.A. | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 853.00 | 1 929 421.00 | 488 433.00 | 2 417 853.00 |