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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AP Constructions | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 766.00 | 5 737.00 | 1 028.00 | 6 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 720.00 | 29 229.00 | 9 490.00 | 38 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -77 549.00 | | -77 549.00 | -77 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BJ TOTAL (I) | -11 787.00 | 51 161.00 | -62 949.00 | -11 787.00 |
BT Marchandises | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 051.00 | 46 715.00 | 717 336.00 | 764 051.00 |
BZ Autres créances | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 062.00 | 46 715.00 | 833 347.00 | 880 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 275.00 | 97 877.00 | 770 399.00 | 868 275.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 180 589.00 | 180 589.00 | | 180 589.00 |
DH Report à nouveau | 3 349.00 | 406.00 | | 3 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 834.00 | 2 943.00 | | 26 834.00 |
DL TOTAL (I) | 267 771.00 | 240 938.00 | | 267 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 423.00 | 100 132.00 | | 100 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 13 748.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 490.00 | 146 866.00 | | 293 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 311.00 | 28 969.00 | | 43 311.00 |
EA Autres dettes | 64 865.00 | 105 792.00 | | 64 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 628.00 | 395 507.00 | | 502 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 399.00 | 636 444.00 | | 770 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 628.00 | 395 507.00 | | 402 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 132.00 | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 120.00 | | 1 089 120.00 | 1 089 120.00 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 620.00 | | 1 111 620.00 | 1 111 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | 2 583.00 | | 3 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 3 684.00 | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 90.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 3 773.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | -1 190.00 | | 2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | 2 126.00 | | 6 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 745.00 | 668 667.00 | | 1 122 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 912.00 | 665 725.00 | | 1 095 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 834.00 | 2 943.00 | | 26 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -8 018.00 | | 2 195.00 | -8 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 140.00 | -73 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 965.00 | -11 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 59 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 128.00 | | 2 195.00 | 58 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -68 328.00 | | | -68 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 328.00 | 3 625.00 | 792.00 | 48 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 146.00 | 3 625.00 | 792.00 | 46 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 490.00 | 293 490.00 | | 293 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -77 549.00 | -77 549.00 | | -77 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UX Autres créances clients | 708 260.00 | 708 260.00 | | 708 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
VB T. V. A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 190.00 | 712 190.00 | | 712 190.00 |
VW T.V.A. | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 628.00 | 402 628.00 | 100 000.00 | 502 628.00 |