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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 798.00 | 15 588.00 | 210.00 | 15 798.00 |
AH Fonds commercial | 637 441.00 | | 637 441.00 | 637 441.00 |
AP Constructions | 391 875.00 | 314 791.00 | 77 084.00 | 391 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 270.00 | 170 758.00 | 25 511.00 | 196 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 542.00 | 97 469.00 | 15 073.00 | 112 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 848.00 | 598 606.00 | 800 241.00 | 1 398 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 659.00 | | 65 659.00 | 65 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 171.00 | 4 896.00 | 110 275.00 | 115 171.00 |
BZ Autres créances | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 081.00 | 4 896.00 | 231 186.00 | 236 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 929.00 | 603 502.00 | 1 031 427.00 | 1 634 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 037.00 | 88 510.00 | | 181 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 224.00 | 92 526.00 | | 6 224.00 |
DL TOTAL (I) | 771 861.00 | 765 637.00 | | 771 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 811.00 | 381 032.00 | | 123 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 348.00 | 70 116.00 | | 75 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 297.00 | 77 238.00 | | 60 297.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 125.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 566.00 | 556 691.00 | | 259 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 427.00 | 1 322 328.00 | | 1 031 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 311.00 | 220 777.00 | | 253 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 471.00 | 189.00 | | 54 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 537.00 | 33 051.00 | 1 983.00 | 567 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 949.00 | 33 052.00 | 1 983.00 | 551 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 348.00 | 75 348.00 | | 75 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 811.00 | 117 556.00 | 6 255.00 | 123 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 530.00 | 147 965.00 | 9 566.00 | 157 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 566.00 | 253 311.00 | 6 255.00 | 259 566.00 |