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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AP Constructions | 26 443.00 | 16 283.00 | 10 160.00 | 26 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 895.00 | 40 880.00 | 7 015.00 | 47 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 997.00 | 247 801.00 | 65 197.00 | 312 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 869.00 | 305 497.00 | 82 372.00 | 387 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 585.00 | | 169 585.00 | 169 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 478.00 | | 286 478.00 | 286 478.00 |
BZ Autres créances | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CF Disponibilités | 171 331.00 | | 171 331.00 | 171 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 153.00 | | 679 153.00 | 679 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 022.00 | 305 497.00 | 761 525.00 | 1 067 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 199.00 | 196 074.00 | | 158 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 450.00 | -37 875.00 | | 103 450.00 |
DL TOTAL (I) | 371 648.00 | 268 199.00 | | 371 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 559.00 | 148 712.00 | | 118 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 449.00 | | 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 948.00 | 148 291.00 | | 152 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 398.00 | 118 294.00 | | 117 398.00 |
EA Autres dettes | | 9 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 877.00 | 425 890.00 | | 389 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 525.00 | 694 088.00 | | 761 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 871.00 | | 2 998.00 | 384 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 337.00 | | 2 999.00 | 384 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 350.00 | 29 147.00 | | 276 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 816.00 | 29 147.00 | | 275 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 948.00 | 152 948.00 | | 152 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 398.00 | 117 398.00 | | 117 398.00 |
UX Autres créances clients | 286 478.00 | 286 478.00 | | 286 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 944.00 | 29 807.00 | 88 137.00 | 117 944.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 536.00 | 302 536.00 | | 302 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 877.00 | 301 739.00 | 88 137.00 | 389 877.00 |