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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 447.00 | 59 634.00 | 54 813.00 | 114 447.00 |
040 Immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 347.00 | 64 934.00 | 65 413.00 | 130 347.00 |
060 Stock marchandises | 46 028.00 | 2 745.00 | 43 283.00 | 46 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 660.00 | | 78 660.00 | 78 660.00 |
072 Créances – Autres | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
084 Disponibilités | 112 305.00 | | 112 305.00 | 112 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 290.00 | 2 745.00 | 239 545.00 | 242 290.00 |
110 Total général Actif | 372 636.00 | 67 679.00 | 304 957.00 | 372 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 027.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 320.00 | | | 124 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 056.00 | | | 157 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |