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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 755.00 | 9 479.00 | 8 276.00 | 17 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 833.00 | | 204 833.00 | 204 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 950.00 | 14 741.00 | 213 209.00 | 227 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BN En cours de production de biens | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 837.00 | | 134 837.00 | 134 837.00 |
BZ Autres créances | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CF Disponibilités | 242 409.00 | | 242 409.00 | 242 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 853.00 | | 445 853.00 | 445 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 803.00 | 14 741.00 | 659 062.00 | 673 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 833.00 | | | 204 833.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 151 799.00 | 103 263.00 | | 151 799.00 |
DH Report à nouveau | | 24 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 259.00 | 24 462.00 | | 47 259.00 |
DL TOTAL (I) | 201 258.00 | 153 999.00 | | 201 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 640.00 | 71 074.00 | | 55 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 024.00 | 20 422.00 | | 9 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 268.00 | 194 707.00 | | 233 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 318.00 | 49 534.00 | | 56 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 357.00 | 74 890.00 | | 101 357.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 101.00 | | 2 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 804.00 | 411 583.00 | | 457 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 062.00 | 565 582.00 | | 659 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 716.00 | 161 236.00 | | 183 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 235.00 | | 1 439 235.00 | 1 439 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 235.00 | | 1 439 235.00 | 1 439 235.00 |
FM Production stockée | | | 9 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 115.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 665.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -115.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | 4 337.00 | | 11 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 403.00 | 1 199 458.00 | | 1 469 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 144.00 | 1 174 996.00 | | 1 422 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 259.00 | 24 463.00 | | 47 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 886.00 | 297.00 | | 26 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 127.00 | | 112 319.00 | 116 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496.00 | 204 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496.00 | 227 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 774.00 | | 8 064.00 | 14 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 175.00 | | 104 255.00 | 101 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 584.00 | 2 157.00 | | 12 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 405.00 | 2 157.00 | | 12 405.00 |