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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 288 993.00 | | 288 993.00 | 288 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 321.00 | | 1 106 321.00 | 1 106 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 321.00 | | 1 206 321.00 | 1 206 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 640.00 | 53 201.00 | | 60 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 507.00 | 7 439.00 | | -2 507.00 |
DL TOTAL (I) | 92 233.00 | 94 740.00 | | 92 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 392.00 | 1 319 613.00 | | 1 111 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704.00 | 643.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 088.00 | 1 322 248.00 | | 1 114 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 321.00 | 1 416 988.00 | | 1 206 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 088.00 | 1 322 248.00 | | 1 114 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -92.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92.00 | 11 061.00 | | 92.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599.00 | 3 622.00 | | 2 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 507.00 | 7 439.00 | | -2 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VC Groupe et associés | 283 041.00 | 283 041.00 | | 283 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 392.00 | 1 111 392.00 | | 1 111 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 993.00 | 288 993.00 | | 288 993.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 088.00 | 1 114 088.00 | | 1 114 088.00 |