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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 395.00 | 3 802.00 | 20 593.00 | 24 395.00 |
040 Immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 102.00 | 3 802.00 | 57 300.00 | 61 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 905.00 | 2 799.00 | 33 105.00 | 35 905.00 |
072 Créances – Autres | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
084 Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 741.00 | 2 799.00 | 33 941.00 | 36 741.00 |
110 Total général Actif | 97 844.00 | 6 601.00 | 91 242.00 | 97 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 584.00 | | | 102 584.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12.00 | | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
242 Autres charges externes. | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
262 Autres charges | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 197.00 | | | 6 197.00 |