| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 949.00 | 1 800.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 566 409.00 | | 1 566 409.00 | 1 566 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 316.00 | 38 406.00 | 121 909.00 | 160 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 622.00 | 39 356.00 | 1 705 266.00 | 1 744 622.00 |
BP En cours de production de services | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BZ Autres créances | 176 931.00 | | 176 931.00 | 176 931.00 |
CF Disponibilités | 374 421.00 | | 374 421.00 | 374 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 716.00 | | 580 716.00 | 580 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 339.00 | 39 358.00 | 2 285 983.00 | 2 325 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 909.00 | 15 139.00 | | 16 909.00 |
DG Autres réserves | 259 254.00 | 225 619.00 | | 259 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 641.00 | 35 404.00 | | -183 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333.00 | 1 000.00 | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 854.00 | 1 917 163.00 | | 1 732 854.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 874.00 | 250 000.00 | | 166 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 26 010.00 | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 046.00 | 206 882.00 | | 189 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 755.00 | 57 079.00 | | 18 755.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 1 081.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 128.00 | 611 718.00 | | 383 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 983.00 | 2 528 881.00 | | 2 285 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 389.00 | 21 467.00 | 1 499.00 | 19 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 917.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 356.00 | 20 550.00 | 1 499.00 | 19 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 924.00 | 203 924.00 | | 203 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652 322.00 | 5 652 322.00 | | 5 652 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 875.00 | 100 025.00 | 66 850.00 | 166 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 023.00 | 196 023.00 | | 196 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 171.00 | 196 023.00 | 15 147.00 | 211 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 031 161.00 | 5 964 311.00 | 66 850.00 | 6 031 161.00 |