| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 576 619.00 | 572 702.00 | 1 003 916.00 | 1 576 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 314.00 | | 165 314.00 | 165 314.00 |
BZ Autres créances | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
CF Disponibilités | 246 566.00 | | 246 566.00 | 246 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 409.00 | 572 702.00 | 1 491 707.00 | 2 064 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 409.00 | 572 702.00 | 1 491 707.00 | 2 064 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 145 838.00 | 1 135 968.00 | | 1 145 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 049.00 | 209 871.00 | | 170 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 137.00 | 1 387 088.00 | | 1 357 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 185.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 283.00 | 437 715.00 | | 125 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 937.00 | 6 982.00 | | 8 937.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 110.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 570.00 | 644 992.00 | | 134 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 707.00 | 2 032 081.00 | | 1 491 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029 014.00 | | 2 029 014.00 | 2 029 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 014.00 | | 2 029 014.00 | 2 029 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 130.00 | 81 617.00 | | 66 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 523.00 | 2 489 205.00 | | 2 320 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 474.00 | 2 279 335.00 | | 2 150 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 049.00 | 209 871.00 | | 170 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 560 257.00 | 303 910.00 | 291 465.00 | 560 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 257.00 | 303 910.00 | 291 465.00 | 560 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 257.00 | 303 910.00 | 291 465.00 | 560 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 283.00 | 125 283.00 | | 125 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 165 314.00 | 165 314.00 | | 165 314.00 |
VB T. V. A. | 12 239.00 | 12 239.00 | 5.00 | 12 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 5.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |