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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 492 587.00 | | 492 587.00 | 492 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 623.00 | | 495 623.00 | 495 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 623.00 | | 525 623.00 | 525 623.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 313.00 | 235 313.00 | | 235 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
DG Autres réserves | 265 467.00 | 261 530.00 | | 265 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702.00 | 3 938.00 | | 702.00 |
DL TOTAL (I) | 523 721.00 | 523 018.00 | | 523 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 2 754.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903.00 | 2 881.00 | | 1 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 623.00 | 525 899.00 | | 525 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903.00 | 2 881.00 | | 1 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348.00 | 5 129.00 | | 2 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646.00 | 1 192.00 | | 1 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702.00 | 3 938.00 | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VC Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |