| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 533.00 | 2 235.00 | 664 298.00 | 666 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 036.00 | | 53 036.00 | 53 036.00 |
BZ Autres créances | 585 251.00 | | 585 251.00 | 585 251.00 |
CF Disponibilités | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 835.00 | | 723 835.00 | 723 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 368.00 | 2 235.00 | 1 388 133.00 | 1 390 368.00 |
CU Autres participations | 664 298.00 | | 664 298.00 | 664 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
DG Autres réserves | 409 358.00 | 409 748.00 | | 409 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 541.00 | -389.00 | | 27 541.00 |
DL TOTAL (I) | 730 162.00 | 702 620.00 | | 730 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 044.00 | | 6 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 707.00 | 99 690.00 | | 105 707.00 |
EA Autres dettes | 545 914.00 | 573 483.00 | | 545 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 971.00 | 679 217.00 | | 657 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 133.00 | 1 381 838.00 | | 1 388 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 393.00 | | 454 393.00 | 454 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 393.00 | | 454 393.00 | 454 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 750.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 569.00 | | | -27 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 395.00 | 415 759.00 | | 454 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 853.00 | 416 149.00 | | 426 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 541.00 | -389.00 | | 27 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 493.00 | | 40.00 | 666 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 258.00 | | 40.00 | 664 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 914.00 | 545 914.00 | | 545 914.00 |
UX Autres créances clients | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 742.00 | | | 578 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 288.00 | 638 288.00 | | 638 288.00 |
VW T.V.A. | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 971.00 | 657 971.00 | | 657 971.00 |