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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 325.00 | 17 000.00 | 9 325.00 | 26 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 625.00 | 17 495.00 | 3 447 131.00 | 3 464 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 892 233.00 | | 892 233.00 | 892 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 442.00 | | 344 442.00 | 344 442.00 |
CF Disponibilités | 296 721.00 | | 296 721.00 | 296 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 475.00 | | 1 680 475.00 | 1 680 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 100.00 | 17 495.00 | 5 127 605.00 | 5 145 100.00 |
CU Autres participations | 3 423 092.00 | | 3 423 092.00 | 3 423 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 492.00 | 1 770 492.00 | | 1 770 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 450.00 | 181 450.00 | | 181 450.00 |
DG Autres réserves | 2 234 642.00 | 1 434 725.00 | | 2 234 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 340.00 | 799 916.00 | | 374 340.00 |
DL TOTAL (I) | 4 560 924.00 | 4 186 584.00 | | 4 560 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 183.00 | 505 159.00 | | 387 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 006.00 | 107 006.00 | | 107 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 1 975.00 | | 2 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 437.00 | 64 012.00 | | 70 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 681.00 | 678 152.00 | | 566 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 605.00 | 4 864 736.00 | | 5 127 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 342.00 | 290 969.00 | | 298 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 606.00 | 6 276.00 | | 6 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 935.00 | 79 428.00 | | 87 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 239 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 240 401.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 100.00 | 3 345.00 | | 13 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 432.00 | 1 019 131.00 | | 613 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 092.00 | 219 215.00 | | 239 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 340.00 | 799 916.00 | | 374 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 687.00 | | 939.00 | 3 463 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 464 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 386.00 | | 939.00 | 25 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437 805.00 | | | 3 437 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 029.00 | 7 465.00 | | 10 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 534.00 | 7 465.00 | | 9 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VC Groupe et associés | 875 088.00 | 875 088.00 | | 875 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 025.00 | 1 039 312.00 | 14 713.00 | 1 054 025.00 |