| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 538.00 | 6 855.00 | 1 682.00 | 8 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 642.00 | 7 350.00 | 1 997 292.00 | 2 004 642.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 907.00 | | 329 907.00 | 329 907.00 |
CF Disponibilités | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 664.00 | | 349 664.00 | 349 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 307.00 | 7 350.00 | 2 346 956.00 | 2 354 307.00 |
CU Autres participations | 1 978 456.00 | | 1 978 456.00 | 1 978 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 492.00 | | | 1 770 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 049.00 | | | 177 049.00 |
DH Report à nouveau | 486 252.00 | | | 486 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 653.00 | | | -103 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 140.00 | | | 2 330 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 956.00 | | | 2 346 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 296.00 | | | 343 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 950.00 | | | 446 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 653.00 | | | -103 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 025.00 | | 5 617.00 | 1 999 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 992.00 | | 5 617.00 | 1 989 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 783.00 | 1 567.00 | | 5 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288.00 | 1 567.00 | | 5 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | | | 726.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VW T.V.A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
ST Autres comptes | 143 695.00 | | | 143 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 448.00 | | | 194 448.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |