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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 402.00 | 23 363.00 | 14 039.00 | 37 402.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 532.00 | 23 363.00 | 77 169.00 | 100 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
060 Stock marchandises | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
072 Créances – Autres | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
084 Disponibilités | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
110 Total général Actif | 150 222.00 | 23 363.00 | 126 859.00 | 150 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 132.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 949.00 | | | 99 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |