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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | 3 700.00 | 195.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895.00 | 3 700.00 | 195.00 | 3 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 587 421.00 | 12 528 181.00 | 7 059 240.00 | 19 587 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 737.00 | | 82 737.00 | 82 737.00 |
BZ Autres créances | 266 974.00 | 89 988.00 | 176 986.00 | 266 974.00 |
CF Disponibilités | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 961 057.00 | 12 618 169.00 | 7 342 888.00 | 19 961 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 964 952.00 | 12 621 869.00 | 7 343 083.00 | 19 964 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 208.00 | | | 232 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
DG Autres réserves | 873 901.00 | | | 873 901.00 |
DH Report à nouveau | -188 613.00 | | | -188 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 198.00 | | | 868 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 914.00 | | | 1 808 914.00 |
DP Provisions pour risques | 1 016 409.00 | | | 1 016 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 016 409.00 | | | 1 016 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960 621.00 | | | 3 960 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 152.00 | | | 397 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
EA Autres dettes | 69 895.00 | | | 69 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 517 759.00 | | | 4 517 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 343 083.00 | | | 7 343 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 759.00 | | | 4 517 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 300.00 | | 868 300.00 | 868 300.00 |
FG Production vendue services | 155 667.00 | | 155 667.00 | 155 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 967.00 | | 1 023 967.00 | 1 023 967.00 |
FM Production stockée | | | -1 173 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 815.00 | |
GE Autres charges | | | 16 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 142.00 | | | 115 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 142.00 | | | 115 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 637.00 | | | -70 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 095.00 | | | 2 156 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 897.00 | | | 1 287 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 198.00 | | | 868 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 113 332.00 | 165 815.00 | 262 738.00 | 1 113 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 277 634.00 | | 1 749 453.00 | 14 277 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 988.00 | | | 89 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 371 322.00 | | 1 749 453.00 | 14 371 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 484 654.00 | 165 815.00 | 2 012 191.00 | 15 484 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 749 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 616 880.00 | 3 616 880.00 | | 3 616 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 152.00 | 397 152.00 | | 397 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
VB T. V. A. | 104 477.00 | 104 477.00 | | 104 477.00 |
VC Groupe et associés | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
VI Groupe et associés | 343 742.00 | 343 742.00 | | 343 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 981.00 | | | 558 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 988.00 | 89 988.00 | | 89 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 958.00 | 350 063.00 | 3 895.00 | 353 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 517 760.00 | 4 517 760.00 | | 4 517 760.00 |