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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 906 239.00 | 458 734.00 | 447 505.00 | 906 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 117.00 | 25 297.00 | 90 820.00 | 116 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 22 000.00 | 33 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313.00 | 1 075.00 | 1 238.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 298.00 | 1 046 400.00 | 3 334 897.00 | 4 381 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 772.00 | 41 298.00 | 211 473.00 | 252 772.00 |
BZ Autres créances | 315 453.00 | 30 000.00 | 285 453.00 | 315 453.00 |
CF Disponibilités | 1 551 520.00 | | 1 551 520.00 | 1 551 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 379.00 | 71 298.00 | 2 050 081.00 | 2 121 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 677.00 | 1 117 699.00 | 5 384 978.00 | 6 502 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
CU Autres participations | 3 136 484.00 | 388 057.00 | 2 748 427.00 | 3 136 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 145.00 | 151 238.00 | 13 907.00 | 165 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 976 859.00 | 4 976 859.00 | | 4 976 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DH Report à nouveau | 64 982.00 | 531 134.00 | | 64 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 026.00 | -466 152.00 | | -328 026.00 |
DK Provisions réglementées | 141 631.00 | 142 566.00 | | 141 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 864 345.00 | 5 193 307.00 | | 4 864 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 499.00 | 447 628.00 | | 279 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 466.00 | 2 635.00 | | 35 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 42 252.00 | | 19 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 708.00 | 74 569.00 | | 112 708.00 |
EA Autres dettes | 73 915.00 | 23 000.00 | | 73 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 633.00 | 590 084.00 | | 520 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 978.00 | 5 783 391.00 | | 5 384 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 459.00 | 312 209.00 | | 377 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 700.00 | | 587 700.00 | 587 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 700.00 | | 587 700.00 | 587 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 157.00 | |
GE Autres charges | | | 120 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 388 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 706.00 | 62 220.00 | | 8 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 706.00 | 62 220.00 | | 8 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | -62 220.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 173.00 | 699 341.00 | | 1 026 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 200.00 | 1 165 493.00 | | 1 354 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 026.00 | -466 152.00 | | -328 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 321 790.00 | | 65 785.00 | 4 321 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011 876.00 | | 65 785.00 | 1 011 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 278.00 | 4 381 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 278.00 | 1 071 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 117.00 | | | 171 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136 484.00 | | | 3 136 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 799.00 | 222 544.00 | 658 343.00 | 435 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 422 277.00 | 187 695.00 | 609 972.00 | 422 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 218.00 | 34 079.00 | 47 297.00 | 13 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 771.00 | 1 075.00 | 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 566.00 | 8 706.00 | 9 642.00 | 142 566.00 |
6T Sur comptes clients | 17 142.00 | 24 157.00 | | 17 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 6 000.00 | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 582.00 | 418 214.00 | 310 440.00 | 351 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 148.00 | 426 920.00 | 320 082.00 | 494 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 157.00 | | |
UG ‐ Financières | | 388 057.00 | 310 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 706.00 | 9 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 915.00 | 73 915.00 | | 73 915.00 |
UX Autres créances clients | 252 772.00 | 252 772.00 | | 252 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VC Groupe et associés | 181 300.00 | | 181 300.00 | 181 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 499.00 | 171 790.00 | 107 709.00 | 279 499.00 |
VI Groupe et associés | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 753.00 | | | 169 753.00 |
VP Divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 717.00 | 115 717.00 | | 115 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 860.00 | 388 560.00 | 181 300.00 | 569 860.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 633.00 | 377 459.00 | 143 175.00 | 520 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |