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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 780.00 | 18 597.00 | 14 183.00 | 32 780.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 730.00 | 21 197.00 | 26 533.00 | 47 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
072 Créances – Autres | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
110 Total général Actif | 50 624.00 | 21 197.00 | 29 427.00 | 50 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | | | 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | | | 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
252 Charges sociales | -1 554.00 | | | -1 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 264.00 | | | -3 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 264.00 | | | -3 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 730.00 | | | 47 730.00 |