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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 037.00 | 35 094.00 | 18 943.00 | 54 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 507.00 | 37 264.00 | 28 243.00 | 65 507.00 |
BT Marchandises | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 210.00 | | 181 210.00 | 181 210.00 |
BZ Autres créances | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 258 808.00 | | 258 808.00 | 258 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 051.00 | | 562 051.00 | 562 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 558.00 | 37 264.00 | 590 293.00 | 627 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 379.00 | | | 142 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
DL TOTAL (I) | 207 153.00 | | | 207 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 043.00 | | | 207 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 990.00 | | | 105 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
EA Autres dettes | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 141.00 | | | 383 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 293.00 | | | 590 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 836.00 | | | 209 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 257.00 | | 1 250.00 | 64 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 787.00 | | 1 250.00 | 52 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 886.00 | 10 379.00 | | 26 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 004.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 719.00 | 9 375.00 | | 25 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 990.00 | 105 990.00 | | 105 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 181 210.00 | 181 210.00 | | 181 210.00 |
VB T. V. A. | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 043.00 | 33 738.00 | 173 305.00 | 207 043.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 242.00 | 214 942.00 | 6 300.00 | 221 242.00 |
VW T.V.A. | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 141.00 | 209 836.00 | 173 305.00 | 383 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
ST Autres comptes | 96 022.00 | | | 96 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YT Sous‐traitance | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 574.00 | | | 246 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 045.00 | | | 212 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 320.00 | | | 132 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |