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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 892.00 | 182 647.00 | 48 245.00 | 230 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 810.00 | 217 400.00 | 65 410.00 | 282 810.00 |
BT Marchandises | 109 568.00 | | 109 568.00 | 109 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
BZ Autres créances | 112 990.00 | | 112 990.00 | 112 990.00 |
CF Disponibilités | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 428.00 | | 291 428.00 | 291 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 238.00 | 217 400.00 | 356 838.00 | 574 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 421.00 | | | 301 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 537.00 | | | 329 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 838.00 | | | 356 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 537.00 | | | 329 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 722.00 | | 378 722.00 | 378 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 722.00 | | 378 722.00 | 378 722.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 074.00 | | | -9 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 113.00 | | | 380 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 712.00 | | | 377 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 823.00 | | 6 000.00 | 276 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | 17 165.00 | 13.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13.00 | | 282 810.00 | 13.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 944.00 | | 6 000.00 | 232 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 188.00 | 25 212.00 | | 192 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 487.00 | 25 212.00 | | 165 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 421.00 | 301 421.00 | | 301 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
UX Autres créances clients | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 546.00 | | | 102 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 556.00 | 164 391.00 | 17 165.00 | 181 556.00 |
VW T.V.A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 537.00 | 329 537.00 | | 329 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
ST Autres comptes | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 495.00 | | | 130 495.00 |