| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 553.00 | 58 486.00 | 4 066.00 | 62 553.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 467.00 | 40 604.00 | 19 863.00 | 60 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 356.00 | 68 189.00 | 7 167.00 | 75 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 396.00 | 167 280.00 | 547 115.00 | 714 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 253.00 | | 613 253.00 | 613 253.00 |
BT Marchandises | 359 196.00 | | 359 196.00 | 359 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 659.00 | | 412 659.00 | 412 659.00 |
BZ Autres créances | 313 369.00 | 9 184.00 | 304 184.00 | 313 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 553.00 | | 338 553.00 | 338 553.00 |
CF Disponibilités | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 593.00 | 9 184.00 | 2 059 409.00 | 2 068 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 989.00 | 176 465.00 | 2 606 524.00 | 2 782 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 941.00 | 55 109.00 | | 63 941.00 |
DH Report à nouveau | 323 533.00 | 155 696.00 | | 323 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 979.00 | 176 670.00 | | 99 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 454.00 | 1 647 476.00 | | 1 747 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 558.00 | 352 559.00 | | 352 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 520.00 | 106 892.00 | | 36 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 322.00 | 178 379.00 | | 211 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 839.00 | 214 524.00 | | 147 839.00 |
EA Autres dettes | 110 830.00 | 6 757.00 | | 110 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 070.00 | 935 127.00 | | 859 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 524.00 | 2 582 603.00 | | 2 606 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 419 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 412 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 831 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 011.00 | | | 154 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 011.00 | 40.00 | | 154 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 852.00 | 9 677.00 | | 162 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 852.00 | 9 677.00 | | 162 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 840.00 | -9 637.00 | | -8 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 404.00 | -48 357.00 | | -73 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 406.00 | 2 294 129.00 | | 2 127 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 427.00 | 2 117 459.00 | | 2 027 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 979.00 | 176 670.00 | | 99 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 832.00 | | 3 564.00 | 710 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 553.00 | | | 562 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 260.00 | | 3 564.00 | 132 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 595.00 | 13 686.00 | 167 281.00 | 153 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 263.00 | 2 223.00 | 58 487.00 | 56 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 332.00 | 11 462.00 | 108 794.00 | 97 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 322.00 | 211 322.00 | | 211 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 718.00 | 82 718.00 | | 82 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 830.00 | 110 830.00 | | 110 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
UX Autres créances clients | 362 576.00 | 362 576.00 | | 362 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VB T. V. A. | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 559.00 | 68 137.00 | 284 422.00 | 352 559.00 |
VI Groupe et associés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 604.00 | 261 604.00 | | 261 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 715.00 | 750 696.00 | 16 019.00 | 766 715.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 070.00 | 574 648.00 | 284 422.00 | 859 070.00 |