| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 659.00 | 33 220.00 | 21 439.00 | 54 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 731 944.00 | | 731 944.00 | 731 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 590.00 | 34 112.00 | 1 078 478.00 | 1 112 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 978.00 | | 164 978.00 | 164 978.00 |
BZ Autres créances | 52 189.00 | | 52 189.00 | 52 189.00 |
CF Disponibilités | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 922.00 | | 233 922.00 | 233 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 512.00 | 34 112.00 | 1 312 400.00 | 1 346 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 731 944.00 | | | 731 944.00 |
CU Autres participations | 325 095.00 | | 325 095.00 | 325 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 037.00 | 77 818.00 | | 30 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 899.00 | 42 219.00 | | 97 899.00 |
DL TOTAL (I) | 130 137.00 | 122 237.00 | | 130 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 074.00 | 182 363.00 | | 154 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 533.00 | 332 548.00 | | 863 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 583.00 | | 4 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 865.00 | 104 135.00 | | 159 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 263.00 | 623 629.00 | | 1 182 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 400.00 | 745 866.00 | | 1 312 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 263.00 | 623 629.00 | | 1 182 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 368.00 | | 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 863 533.00 | | | 863 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 563.00 | | 370 563.00 | 370 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 563.00 | | 370 563.00 | 370 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 650.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 342.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 342.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -342.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 518.00 | 255 451.00 | | 480 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 619.00 | 213 231.00 | | 382 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 899.00 | 42 219.00 | | 97 899.00 |