| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 786 000.00 | 141 823 000.00 | 16 963 000.00 | 158 786 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 790 000.00 | 141 827 000.00 | 16 963 000.00 | 158 790 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 26 471 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 294 000.00 | |
BZ Autres créances | 23 663 000.00 | | 23 663 000.00 | 23 663 000.00 |
CF Disponibilités | | | 4 408 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 771 000.00 | | 24 771 000.00 | 24 771 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 824 000.00 | 141 828 000.00 | 41 997 000.00 | 183 824 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 079 000.00 | 11 079 000.00 | | 11 079 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 042 000.00 | 225 042 000.00 | | 225 042 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 656 000.00 | 33 699 000.00 | | 33 656 000.00 |
DG Autres réserves | -118 608 000.00 | -118 608 000.00 | | -118 608 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 538 000.00 | -213 353 000.00 | | -215 538 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 946 000.00 | -2 185 000.00 | | 12 946 000.00 |
DK Provisions réglementées | 769 000.00 | 769 000.00 | | 769 000.00 |
DL TOTAL (I) | 34 299 000.00 | 21 353 000.00 | | 34 299 000.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 645 000.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 000.00 | 3 359 000.00 | | 263 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 000.00 | 3 359 000.00 | | 263 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 288 000.00 | 7 796 000.00 | | 6 288 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 000.00 | 2 484 000.00 | | 174 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 39 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 3 098 000.00 | 2 564 000.00 | | 3 098 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 468 000.00 | 10 319 000.00 | | 6 468 000.00 |
ED (V) | 967 000.00 | 321 000.00 | | 967 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 997 000.00 | 35 352 000.00 | | 41 997 000.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 33 656 000.00 | | | 33 656 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -33 507 000.00 | -35 592 000.00 | | -33 507 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 202 000.00 | 2 333 000.00 | | 14 202 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 709 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 29 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 834 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 654 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 644 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 904 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 794 000.00 | 128 000.00 | | 15 794 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 752 000.00 | 106 000.00 | | 19 752 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 958 000.00 | 22 000.00 | | -3 958 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 000.00 | 600 000.00 | | 113 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 337 000.00 | 2 384 000.00 | | 34 337 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 392 000.00 | 4 568 000.00 | | 21 392 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 946 000.00 | -2 185 000.00 | | 12 946 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 202 000.00 | 2 333 000.00 | | 14 202 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 322 000.00 | | 709 000.00 | 178 322 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 726 000.00 | 158 786 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 241 000.00 | 158 790 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 515 000.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 803 000.00 | | 709 000.00 | 177 803 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 000.00 | | 515 000.00 | 519 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 000.00 | | 515 000.00 | 516 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 769 000.00 | | | 769 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 459 000.00 | 263 000.00 | 1 459 000.00 | 1 459 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 291 000.00 | | 15 468 000.00 | 157 291 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 519 000.00 | 263 000.00 | 16 927 000.00 | 159 519 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 263 000.00 | 16 927 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 215 000.00 | 6 215 000.00 | | 6 215 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 475 000.00 | 11 475 000.00 | | 11 475 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 154 000.00 | 12 154 000.00 | | 12 154 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 665 000.00 | 23 665 000.00 | | 23 665 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 469 000.00 | 6 469 000.00 | | 6 469 000.00 |