| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 810.00 | 2 190.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656.00 | 1 207.00 | 448.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 434.00 | 2 017.00 | 4 416.00 | 6 434.00 |
BT Marchandises | 114 369.00 | | 114 369.00 | 114 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 370.00 | 758.00 | 154 611.00 | 155 370.00 |
BZ Autres créances | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
CF Disponibilités | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 031.00 | 758.00 | 355 273.00 | 356 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 466.00 | 2 776.00 | 359 690.00 | 362 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 804.00 | 10 401.00 | | 3 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 816.00 | 53 402.00 | | 27 816.00 |
DL TOTAL (I) | 148 820.00 | 121 004.00 | | 148 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 567.00 | 25 421.00 | | 25 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 482.00 | 2 584.00 | | 177 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 869.00 | 28 006.00 | | 210 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 690.00 | 149 010.00 | | 359 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 869.00 | 28 006.00 | | 210 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 662 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 676 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 161.00 | 476 342.00 | | 676 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 345.00 | 422 939.00 | | 648 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 817.00 | 53 402.00 | | 27 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149.00 | 869.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | 869.00 | | 1 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 758.00 | | | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | | | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | | | 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 483.00 | 177 483.00 | | 177 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 154 461.00 | 154 461.00 | | 154 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 681.00 | 214 903.00 | 1 778.00 | 216 681.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 869.00 | 210 869.00 | | 210 869.00 |