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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 895.00 | 105.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 922.00 | 14 729.00 | 193.00 | 14 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 212.00 | 16 624.00 | 63 588.00 | 80 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BT Marchandises | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BZ Autres créances | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CF Disponibilités | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 682.00 | 16 624.00 | 79 058.00 | 95 682.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 525.00 | -11 804.00 | | -10 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 136.00 | 1 279.00 | | 4 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711.00 | -425.00 | | 3 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 465.00 | 14 419.00 | | 9 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 083.00 | 28 569.00 | | 24 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 5 610.00 | | 7 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 668.00 | 20 415.00 | | 18 668.00 |
EA Autres dettes | 16 072.00 | 13 108.00 | | 16 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 347.00 | 82 121.00 | | 75 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 058.00 | 81 696.00 | | 79 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 980.00 | 82 121.00 | | 70 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 176 379.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 458.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 2 234.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -1 776.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 006.00 | 167 589.00 | | 178 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 870.00 | 166 310.00 | | 173 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 136.00 | 1 279.00 | | 4 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 211.00 | | 1.00 | 80 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | 1.00 | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 614.00 | 1 010.00 | | 15 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 614.00 | 1 010.00 | | 15 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
UX Autres créances clients | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 465.00 | 5 098.00 | 4 366.00 | 9 465.00 |
VI Groupe et associés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VP Divers | 518.00 | | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 347.00 | 70 980.00 | 4 366.00 | 75 347.00 |