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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 943.00 | 266.00 | 677.00 | 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 240.00 | 11 778.00 | 2 462.00 | 14 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 683.00 | 12 045.00 | 3 638.00 | 15 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 480.00 | 2 482.00 | 53 998.00 | 56 480.00 |
CF Disponibilités | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 734.00 | 2 482.00 | 96 252.00 | 98 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 417.00 | 14 527.00 | 99 891.00 | 114 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 386.00 | 529.00 | | 1 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 093.00 | 133 762.00 | | 139 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | 1 908.00 | | 1 672.00 |
252 Charges sociales | 12 917.00 | 11 561.00 | | 12 917.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 407.00 | 76 338.00 | | 82 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 926.00 | 2 246.00 | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 540.00 | 2 246.00 | | -1 540.00 |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -31 822.00 | -34 069.00 | | -31 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540.00 | 2 246.00 | | -1 540.00 |
DL TOTAL (I) | 71 337.00 | 72 878.00 | | 71 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 9 972.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 259.00 | 25 993.00 | | 23 259.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 843.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 553.00 | 39 223.00 | | 28 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 891.00 | 112 100.00 | | 99 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |