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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
040 Immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 876.00 | 25 501.00 | 5 375.00 | 30 876.00 |
060 Stock marchandises | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 515.00 | 145.00 | 4 370.00 | 4 515.00 |
072 Créances – Autres | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
084 Disponibilités | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 722.00 | 145.00 | 20 577.00 | 20 722.00 |
110 Total général Actif | 51 598.00 | 25 646.00 | 25 952.00 | 51 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | -749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 680.00 | 131 329.00 | | 132 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | 10 500.00 | | 700.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 387.00 | 141 829.00 | | 133 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 503.00 | 59 985.00 | | 44 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 252.00 | 842.00 | | 2 252.00 |
242 Autres charges externes. | 24 112.00 | 25 738.00 | | 24 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 853.00 | 3 928.00 | | 5 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 000.00 | 37 000.00 | | 41 000.00 |
252 Charges sociales | 24 837.00 | 17 154.00 | | 24 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38.00 | 249.00 | | 38.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 597.00 | 144 896.00 | | 142 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 209.00 | -3 067.00 | | -9 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 481.00 | 7.00 | | 5 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -170.00 | | | -170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 520.00 | -3 075.00 | | -14 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 796.00 | | | 3 796.00 |