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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 832.00 | 74 354.00 | 6 478.00 | 80 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 234.00 | 183 715.00 | 1 519.00 | 185 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 865.00 | 258 069.00 | 13 796.00 | 271 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 940.00 | 17 517.00 | 263 423.00 | 280 940.00 |
BZ Autres créances | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 399 213.00 | | 399 213.00 | 399 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 530.00 | 17 517.00 | 755 013.00 | 772 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 395.00 | 275 586.00 | 768 810.00 | 1 044 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 277 157.00 | 177 227.00 | | 277 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 629.00 | 149 930.00 | | 75 629.00 |
DL TOTAL (I) | 353 886.00 | 328 257.00 | | 353 886.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 000.00 | 94 643.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 270.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 356.00 | 50 422.00 | | 88 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 037.00 | 3 875.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 862.00 | 137 625.00 | | 135 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 274.00 | 129 718.00 | | 77 274.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 742.00 | 25 159.00 | | 20 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 924.00 | 442 194.00 | | 414 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 809.00 | 770 452.00 | | 768 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 570.00 | 13 308.00 | 35 809.00 | 280 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 570.00 | 13 308.00 | 35 809.00 | 280 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 862.00 | 135 862.00 | | 135 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 840.00 | 88 840.00 | | 88 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 170.00 | 14 988.00 | 75 182.00 | 90 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 113.00 | 363 113.00 | | 363 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 782.00 | 363 782.00 | | 363 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 887.00 | 337 705.00 | 75 182.00 | 412 887.00 |