| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 874.00 | 25 174.00 | 3 700.00 | 28 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 511.00 | 13 140.00 | 737 371.00 | 750 511.00 |
BZ Autres créances | 205 215.00 | | 205 215.00 | 205 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 601.00 | 13 140.00 | 966 461.00 | 979 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 474.00 | 38 314.00 | 970 161.00 | 1 008 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 535.00 | | | 535.00 |
DG Autres réserves | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888.00 | | | -888.00 |
DL TOTAL (I) | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
DP Provisions pour risques | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 983.00 | | | 248 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 821.00 | | | 344 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 631.00 | | | 185 631.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 486.00 | | | 782 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 161.00 | | | 970 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 486.00 | | | 782 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
FG Production vendue services | 2 473 048.00 | | 2 473 048.00 | 2 473 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 948.00 | | 2 490 948.00 | 2 490 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 722.00 | | | 2 507 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 610.00 | | | 2 508 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888.00 | | | -888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 381 376.00 | | | 381 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 28 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 344.00 | 72 074.00 | 2 209.00 | 13 344.00 |
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | 13 140.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | 13 140.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 534.00 | 85 214.00 | 3 399.00 | 14 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 214.00 | 3 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 821.00 | 344 821.00 | | 344 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 306.00 | 86 306.00 | | 86 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 734 743.00 | | | 734 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
VB T. V. A. | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
VC Groupe et associés | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 248 983.00 | 248 983.00 | | 248 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 462.00 | | | 80 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 558.00 | | | 74 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 426.00 | 959 426.00 | | 959 426.00 |
VW T.V.A. | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 486.00 | 782 486.00 | | 782 486.00 |