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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 212 746.00 | | 212 746.00 | 212 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 127.00 | 131 622.00 | 44 504.00 | 176 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 585.00 | | 114 585.00 | 114 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 873.00 | 131 622.00 | 382 251.00 | 513 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BT Marchandises | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CF Disponibilités | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 795.00 | | 63 795.00 | 63 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 669.00 | 131 622.00 | 446 047.00 | 577 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 228 042.00 | | | 228 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DL TOTAL (I) | 238 988.00 | | | 238 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 780.00 | | | 126 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 059.00 | | | 207 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 047.00 | | | 446 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 316.00 | | | 193 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
FG Production vendue services | 314 151.00 | | 314 151.00 | 314 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 061.00 | | 328 061.00 | 328 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 501.00 | |
GE Autres charges | | | 17 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 122.00 | | | 368 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 976.00 | | | 365 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 096.00 | | 43 905.00 | 589 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 160.00 | 121 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 127.00 | 513 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 967.00 | 176 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 746.00 | | | 215 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 523.00 | | 43 571.00 | 182 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 826.00 | | 333.00 | 190 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 561.00 | 10 501.00 | 50 440.00 | 171 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 561.00 | 10 501.00 | 50 440.00 | 171 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 780.00 | 126 780.00 | | 126 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 585.00 | | 114 585.00 | 114 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 702.00 | 3 960.00 | 13 742.00 | 17 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 870.00 | 37 870.00 | 121 999.00 | 159 870.00 |
VW T.V.A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 059.00 | 193 316.00 | 13 742.00 | 207 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
ST Autres comptes | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 016.00 | | | 96 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |