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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 375 599.00 | 291 815.00 | 83 784.00 | 375 599.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 704.00 | 291 815.00 | 83 889.00 | 375 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
060 Stock marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
072 Créances – Autres | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
084 Disponibilités | 129 788.00 | | 129 789.00 | 129 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 050.00 | | 155 050.00 | 155 050.00 |
110 Total général Actif | 530 754.00 | 291 815.00 | 238 939.00 | 530 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 404.00 | 7 393.00 | | 4 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 726.00 | 164 711.00 | | 159 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 25.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 420.00 | 172 129.00 | | 188 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 100.00 | 4 445.00 | | 3 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | 20.00 | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | | | 16.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 760.00 | -200.00 | | 760.00 |
242 Autres charges externes. | 69 439.00 | 79 369.00 | | 69 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | 2 816.00 | | 2 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 028.00 | 59 836.00 | | 51 028.00 |
252 Charges sociales | 1 035.00 | 1 186.00 | | 1 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 691.00 | 25 289.00 | | 30 691.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 6.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 865.00 | 172 766.00 | | 158 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 555.00 | -637.00 | | 29 555.00 |
280 Produits financiers | | 564.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 592.00 | 14 000.00 | | 1 592.00 |
294 Charges financières | 945.00 | 849.00 | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 415.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 2 030.00 | | 1 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 026.00 | 9 633.00 | | 29 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 722.00 | | | 371 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |