| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 662.00 | 18 460.00 | 5 203.00 | 23 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 379.00 | 217 502.00 | 100 877.00 | 318 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 795.00 | 237 482.00 | 119 313.00 | 356 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BZ Autres créances | 55 236.00 | | 55 236.00 | 55 236.00 |
CF Disponibilités | 197 406.00 | | 197 406.00 | 197 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 782.00 | | 311 782.00 | 311 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 577.00 | 237 482.00 | 431 095.00 | 668 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 691.00 | 326 031.00 | | 223 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 288.00 | 107 661.00 | | -28 288.00 |
DL TOTAL (I) | 206 404.00 | 444 691.00 | | 206 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 35 583.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 140.00 | 124 833.00 | | 102 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 908.00 | 116 084.00 | | 99 908.00 |
EA Autres dettes | 22 436.00 | 15 849.00 | | 22 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 692.00 | 292 349.00 | | 224 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 095.00 | 739 040.00 | | 431 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819 004.00 | | 1 819 004.00 | 1 819 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 004.00 | | 1 819 004.00 | 1 819 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 442.00 | 2 018 517.00 | | 1 872 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 730.00 | 1 910 857.00 | | 1 900 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 288.00 | 107 661.00 | | -28 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 662.00 | 22 819.00 | 13 000.00 | 227 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 142.00 | 22 819.00 | 13 000.00 | 226 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 140.00 | 102 140.00 | | 102 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 909.00 | 99 909.00 | | 99 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 401.00 | 61 251.00 | 150.00 | 61 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 692.00 | 224 692.00 | | 224 692.00 |