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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 421.00 | 84 052.00 | 50 368.00 | 134 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 061.00 | 86 117.00 | 51 943.00 | 138 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BT Marchandises | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BZ Autres créances | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CF Disponibilités | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 966.00 | 86 117.00 | 79 849.00 | 165 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -22 189.00 | -31 021.00 | | -22 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 238.00 | 8 832.00 | | 10 238.00 |
DL TOTAL (I) | -2 051.00 | -12 289.00 | | -2 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 080.00 | 50 807.00 | | 52 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 416.00 | 8 443.00 | | 8 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 14 069.00 | | 11 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 903.00 | 9 923.00 | | 6 903.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 2 691.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 900.00 | 85 934.00 | | 81 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 849.00 | 73 645.00 | | 79 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 315.00 | 64 940.00 | | 52 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 10 811.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 505.00 | | 184 505.00 | 184 505.00 |
FG Production vendue services | 105 752.00 | | 105 752.00 | 105 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 257.00 | | 290 257.00 | 290 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 310.00 | 306 990.00 | | 293 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 072.00 | 298 158.00 | | 283 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 238.00 | 8 832.00 | | 10 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 381.00 | | 32 680.00 | 105 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 741.00 | | 32 680.00 | 101 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 522.00 | 14 595.00 | | 71 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 457.00 | 14 595.00 | | 69 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 035.00 | 22 451.00 | 29 584.00 | 52 035.00 |
VI Groupe et associés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 900.00 | 52 315.00 | 29 584.00 | 81 900.00 |