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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 419.00 | 31 064.00 | 6 356.00 | 37 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 231.00 | 51 064.00 | 372 168.00 | 423 231.00 |
BZ Autres créances | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CF Disponibilités | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 652.00 | 51 064.00 | 379 588.00 | 430 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 385 639.00 | 20 000.00 | 365 639.00 | 385 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DG Autres réserves | 195 832.00 | 197 159.00 | | 195 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 800.00 | -1 327.00 | | -11 800.00 |
DK Provisions réglementées | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
DL TOTAL (I) | 209 419.00 | 221 219.00 | | 209 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 763.00 | 140 208.00 | | 112 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 459.00 | 20 370.00 | | 26 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 895.00 | 22 816.00 | | 19 895.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 901.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 169.00 | 184 294.00 | | 170 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 588.00 | 405 513.00 | | 379 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 231.00 | 106 250.00 | | 85 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 031.00 | 107 577.00 | | 97 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 800.00 | -1 327.00 | | -11 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 231.00 | | | 423 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 812.00 | | | 385 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 340.00 | 6 724.00 | 31 064.00 | 24 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 340.00 | 6 724.00 | 31 064.00 | 24 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 763.00 | 27 920.00 | 84 843.00 | 112 763.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206.00 | 2 047.00 | 158.00 | 2 206.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 169.00 | 85 326.00 | 84 843.00 | 170 169.00 |