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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 285.00 | 7 688.00 | 24 596.00 | 32 285.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 005.00 | 7 688.00 | 25 316.00 | 33 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
072 Créances – Autres | 79 247.00 | | 79 247.00 | 79 247.00 |
084 Disponibilités | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 445.00 | | 152 445.00 | 152 445.00 |
110 Total général Actif | 185 450.00 | 7 688.00 | 177 761.00 | 185 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 624.00 | 118 399.00 | | 74 624.00 |
230 Autres produits | | 2 292.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 624.00 | 120 690.00 | | 74 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | -12 600.00 | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 76 142.00 | 84 260.00 | | 76 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 2 172.00 | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 302.00 | 22 135.00 | | 26 302.00 |
252 Charges sociales | 7 283.00 | 5 434.00 | | 7 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 671.00 | 1 828.00 | | 1 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 220.00 | 103 229.00 | | 117 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 596.00 | 17 462.00 | | -42 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | 2 599.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 325.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 960.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 570.00 | 16 776.00 | | -42 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 819.00 | | | 5 819.00 |