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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 313.00 | 44 914.00 | 15 399.00 | 60 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 649.00 | 89 283.00 | 9 366.00 | 98 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 552.00 | 134 947.00 | 28 605.00 | 163 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 058.00 | | 70 058.00 | 70 058.00 |
BN En cours de production de biens | 112 586.00 | | 112 586.00 | 112 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 571.00 | 31 236.00 | 209 335.00 | 240 571.00 |
BZ Autres créances | 73 466.00 | 9 726.00 | 63 740.00 | 73 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CF Disponibilités | 141 005.00 | | 141 005.00 | 141 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 611.00 | 40 962.00 | 628 649.00 | 669 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 163.00 | 175 909.00 | 657 254.00 | 833 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 263 296.00 | 264 385.00 | | 263 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 470.00 | -1 089.00 | | 49 470.00 |
DL TOTAL (I) | 318 265.00 | 268 796.00 | | 318 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 105.00 | -7 151.00 | | 49 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 016.00 | 120 683.00 | | 168 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 867.00 | 99 242.00 | | 116 867.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 68 828.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 988.00 | 283 325.00 | | 338 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 254.00 | 552 121.00 | | 657 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 989.00 | 283 325.00 | | 338 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 095.00 | 23 747.00 | 2 895.00 | 114 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 345.00 | 23 747.00 | 2 895.00 | 113 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 016.00 | 168 016.00 | | 168 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 837.00 | 322 837.00 | | 322 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 883.00 | 289 884.00 | | 289 883.00 |