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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 704.00 | 317 832.00 | 70 872.00 | 388 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 348.00 | 254 715.00 | 15 632.00 | 270 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 851.00 | 572 547.00 | 87 304.00 | 659 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 160.00 | | 373 160.00 | 373 160.00 |
BZ Autres créances | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
CF Disponibilités | 417 415.00 | | 417 415.00 | 417 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 222.00 | | 884 222.00 | 884 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 073.00 | 572 547.00 | 971 526.00 | 1 544 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 411 529.00 | 379 278.00 | | 411 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 611.00 | 36 022.00 | | 46 611.00 |
DL TOTAL (I) | 469 140.00 | 426 299.00 | | 469 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 735.00 | 17 751.00 | | 8 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 918.00 | 34 523.00 | | 47 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 065.00 | 234 863.00 | | 259 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 559.00 | 193 087.00 | | 170 559.00 |
EA Autres dettes | 16 108.00 | 10 000.00 | | 16 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 386.00 | 490 223.00 | | 502 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 526.00 | 916 523.00 | | 971 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 493.00 | | 40 331.00 | 694 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 973.00 | 659 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 973.00 | 659 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 694.00 | | 40 331.00 | 693 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 736.00 | 40 203.00 | 66 393.00 | 598 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 736.00 | 40 203.00 | 66 393.00 | 598 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 065.00 | 259 065.00 | | 259 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 373 160.00 | 373 160.00 | | 373 160.00 |
VB T. V. A. | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 735.00 | 8 040.00 | 695.00 | 8 735.00 |
VI Groupe et associés | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VP Divers | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 269.00 | 424 249.00 | 20.00 | 424 269.00 |
VW T.V.A. | 74 573.00 | 74 573.00 | | 74 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 386.00 | 501 691.00 | 695.00 | 502 386.00 |